Základní účetní údaje za rok 2015:

• Na bankovních účtech bylo k 31. 12.: 953 tis.
• Z úvěru bylo k 31. 12. splaceno celkem 857 tis, zbývá 18.416 tis., nedoplatek členů na úvěru 20 tis.
• Předpis na fond oprav: 202 tis.
• Úhrada do fondu oprav: 202 tis.
• Výdaje z fondu oprav: 19 tis.
• Předepsané zálohy na služby byly v daném roce vyšší než náklady o 5 tis.
• Souhrnný nedoplatek vyúčtování a předchozích nedoplatků/přeplatku: 70 tis.
  – členové – přeplatek 16 tis. Některé nedoplatky vznikly změnou počtu osobo a ponecháním výše záloh (např. u paní Eliášové). Paní Laštůvková má nedoplatek, protože jí byla špatně spočítána splátka – v excelovské tabulce byla špatně uvedena zaokrouhlená částka, nezaokrouhlená byla dobře.
  – nečlenové – nedoplatek 86 tis.

V přílohách (viz níže) jsou podrobně rozepsány prakticky veškeré další údaje.

Provedené opravy a další práce:

• Revize plynových zařízení: 7 tis.
• Revize spalinových cest: 2,5 tis.
• Oprava zatékání střechy: 2,5 tis.
• Madla ke vchodovým dveřím: 2,5 tis.
• Vyklízení bytu č. 17: 2,5 tis.

Nerozúčtovávané náklady družstva celkem: 609 tis., z toho:

• Úroky z úvěru: 433 tis.
• Bankovní poplatky: 8 tis.
• Daň z příjmů: 39 tis.
• Daň z nemovitostí: 12 tis.
• Pojištění domu: 30 tis.
• Poplatek za správu: 41 tis.
• Právní služby: 38 tis.
• Znalecké posudky: 8 tis.

Výnosy družstva celkem: 812 tis., z toho:

• Nájemné od nečlenů: 307 tis.
• Nájemné od členů – poplatky:  93 tis.
• Nájemné od členů – rozpuštění fondu oprav: 19 tis.
• Nájemné od členů – rozpuštění fondu úroku: 392 tis.
• Úroky běžný účet: 1 tis.

Hospodářský výsledek po zdanění: 189 tis.

Účetní výkazy

[wpfilebase tag=list id=86 tpl=vlevo pagenav=1 sort=‘>file_display_name‘ /]

Splácení jistiny úvěru

Jistina (úvěrovaná částka – bez úroků) by měla být rozdělena mezi členy a BD na základě smluv o dalších členských vkladech (dále jen „DČV“). Rozdělení jistiny a její splácení: [wpfilebase tag=file path=’ulp30/Ucetnictvi_a_evidence/2015/VYVOJ-SPLACENI-DCV.xlsx‘ tpl=filebrowser /].

Přílohy týkající se roku 2015:

Byla zrušena pokladna – zůstatek byl vložen na účet, hotovostní doklady jsou přeúčtovány a zaplaceny převodem, příslušné hotovostní doklady jsou příloženy.

V tabulce vodoměrů (viz níže) jsou spotřeby za rok 2014 a 2015, můžete si porovnat svoje spotřeby za oba roky.

[wpfilebase tag=list id=79 tpl=vlevo pagenav=1 /]

Další přílohy:

[wpfilebase tag=list id=13 tpl=vlevo pagenav=1 /]

Účetnictví 2014, 2013:

V účetnictví roku 2014 byl změněn odpisový plán (zrušeno odepisování), jak bylo odsouhlaseno na členské schůzi, DČV byl odúčtován z výnosů a byl zaúčtován jako závazek vůči členům BD, bylo opraveno několik menších chyb.