Základní účetní údaje za rok 2016 (hodnoty k 31.12.):

• Na bankovních účtech bylo: 1 069 tis.
• Z úvěru bylo splaceno v r. 2016 celkem 1 010 tis., zbývá doplatit 24 908 tis.
• Předpis na fond oprav: 202 tis.
• Úhrada do fondu oprav: 197 tis.
• Výdaje z fondu oprav: 90 tis.
• Předepsané zálohy na služby byly v daném roce nižší než náklady o 37 tis.
• Souhrnný nedoplatek vyúčtování a předchozích nedoplatků/přeplatků: 95 tis.
  členové – přeplatek 57 tis.
  nečlenové – nedoplatek 38 tis.

V přílohách (viz níže) jsou podrobně rozepsány prakticky veškeré další údaje.

Provedené opravy a další práce: celkem 90 tis.

• Oprava stoupaček bytu č. 17: 31 tis.
• Oprava bytu č. 3 byla fakturovaná až v r. 2017
• Podíl na opravách společné antény BD NR38: -10 tis.
• Oprava společných prostor celkem: 67 tis.
  Oprava antény: 11 tis.
  Oprava a čištění dešťového svodu a okapů: 14 tis.
  Bourání, zpevnění, podpěry komínů: 37 tis.
  Led žárovky: 2,6 tis.
  Čištění žlabů: 2 tis.
  Oprava elektřiny: 1 tis.
  Žebřík: 1 tis.

Nerozúčtovávané náklady družstva celkem: 1 121 tis., z toho:

• • Vyklízení bytu č. 3: 12 tis.
  • Oprava bytu č. 17: 439 tis.
  • Oprava náhradního bytu Mikeš: 73 tis.
  • Náhrada za uvolnění bytu Mikeš: 6 tis.
  • Stěhování Mikeše: 5 tis.

(Část nákladů na opravu bytu č. 17 ve výši 72 tis. byla zaúčtována jako technické zhodnocení a zvýšila účetní ocenění nemovitosti.)

• Úroky z úvěru: 420 tis.
• Bankovní poplatky: 8 tis.
• Analýza účetnictví: 15 tis.
• Účetnictví vícepráce: 12 tis.
• Daň z příjmů: 13 tis.
• Daň z nemovitostí: 12 tis.
• Pojištění domu: 30 tis.
• Poplatek za správu: 54 tis.
• Právní služby: 14 tis.
• Odměny dozorčí rady: 6 tis.
• Ověření podpisů, kolky, poštovné: 2 tis.
• Web: 4 tis.

Výnosy družstva celkem: 909 tis., z toho:

• Nájemné od nečlenů: 347 tis.
• Nájemné od členů – poplatky: 93 tis.
• Nájemné od členů – rozpuštění fondu oprav: 90 tis.
• Nájemné od členů – rozpuštění fondu úroku: 378 tis.
• Úroky běžný účet: 1 tis.

Hospodářský výsledek po zdanění: -264 tis.

Splácení jistiny úvěru a platby členů a nečlenů

Jistina (úvěrovaná částka – bez úroků) by měla být rozdělena mezi členy a BD na základě smluv o dalších členských vkladech (dále jen „DČV“). Rozdělení jistiny a její splácení: přehled plateb členů a nečlenů [wpfilebase tag=file path=’ulp30/Ucetnictvi_a_evidence/2016/Vypocet-DCV-2016.xlsx‘ tpl=filebrowser /].

Hlavní přílohy:

[wpfilebase tag=list id=230 tpl=vlevo pagenav=1 /]

Další přílohy:

[wpfilebase tag=list id=305 tpl=vlevo pagenav=1 /]

Účetní výkazy:

[wpfilebase tag=list id=229 tpl=vlevo pagenav=1 /]

Vystavená faktura na podíl na opravách anténního zesilovače: [wpfilebase tag=file path=’ulp30/Ucetnictvi_a_evidence/2016/fa-201601-NR-38-antena.pdf‘ tpl=filebrowser /] (v evidenci ji máme pod číslem 22, proto ve fakturách chybí číslo 22).